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基金:瀚亚投信旗下各基金10-25净值涨跌一览表

原创 X生活人 作者: 时间:2020-06-28 02:25:43 936
瀚亚投信旗下各基金10/25净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
*非洲基金-新台币 18.43 0.02
*非洲基金-南非币 10.38 -0.02
*美国高科技基金 29.23 0.49
*欧洲基金 11.01 0.03
理财通基金 27.73 -0.07
*印度基金-新台币 30.33 -0.07
*印度基金-美元 13.79 -0.02
*印度基金-人民币 15.03 -0.04
*巴西基金 5.9 0.05
*全球高收益债券基金A-新台币 12.8259 -0.0037
*全球高收益债券基金B-新台币 8.1066 -0.0024
*全球高收益债券基金C-新台币 8.6178 -0.0025
*全球高收益债券基金A-美元 11.0551 0.0015
*全球高收益债券基金B-美元 7.9882 0.001
*全球高收益债券基金A-澳币 11.0078 0.0195
*全球高收益债券基金B-澳币 7.0751 0.0124
*全球高收益债券基金A-人民币 11.5976 -0.0137
*全球高收益债券基金B-人民币 7.2978 -0.0088
*全球高收益债券基金S-新台币 8.9826 -0.0026
*全球高收益债券基金S-美元 9.3403 0.0012
*全球高收益债券基金S-人民币 8.975 -0.0108
*全球高收益债券基金IA-新台币 9.9385 -0.0027
*全球高收益债券基金IC-新台币 10 0
*中国A股基金-新台币 13.01 0.01
*中国A股基金-人民币 12.85 0
*新兴南非兰特债券基金A类型 14.3949 0.0007
*新兴南非兰特债券基金B类型 9.3329 0.0005
*亚太丰收平衡基金A-新台币 11.0356 0.0134
*亚太丰收平衡基金B-新台币 8.6632 0.0106
*亚太丰收平衡基金A-美元 11.4017 0.0201
*亚太丰收平衡基金B-美元 8.9605 0.0158
*亚太丰收平衡基金A-澳币 13.0091 0.0441
*亚太丰收平衡基金B-澳币 9.3981 0.0324
*亚太丰收平衡基金A-南非币 14.532 -0.0315
*亚太丰收平衡基金B-南非币 9.7424 -0.0212
*亚太丰收平衡基金A-人民币 12.7496 0.004
*亚太丰收平衡基金B-人民币 9.0812 0.0034
*新兴丰收基金A-新台币 10.0851 -0.0001
*新兴丰收基金B-新台币 8.0491 -0.0001
*新兴丰收基金B-美元 8.7048 0.0072
*新兴丰收基金A-澳币 10.7789 0.028
*新兴丰收基金B-澳币 8.0742 0.021
*新兴丰收基金A-南非币 11.7712 -0.0367
*新兴丰收基金B-南非币 8.116 -0.0253
*新兴丰收基金A-人民币 11.2244 -0.007
*新兴丰收基金B-人民币 8.2441 -0.0057
*全球策略收益股票基金A-新台币 11.53 0.03
*全球策略收益股票基金B-新台币 10.4 0.02
*全球策略收益股票基金A-美元 11.97 0.03
*全球策略收益股票基金B-美元 10.77 0.03
*全球策略收益股票基金A-人民币 12.69 0.02
*全球策略收益股票基金B-人民币 11.2 0.02
*印度策略收益平衡基金-A(新台币) 9.87 -0.03
*印度策略收益平衡基金-B(新台币) 8.58 -0.02
*印度策略收益平衡基金-B(美元) 8.49 -0.02
*印度策略收益平衡基金-B(人民币) 8.96 -0.04
*印度策略收益平衡基金S-(TWD) 8.58 -0.03
*印度策略收益平衡基金S-(USD) 8.53 -0.02
*印度策略收益平衡基金S-(CNY) 8.92 -0.03
*印度策略收益债券基金-A(新台币) 9.83 -0.01
*印度策略收益债券基金-B(新台币) 8.54 -0.01
*印度策略收益债券基金-B(美元) 8.45 -0.01
*印度策略收益债券基金-B(人民币) 8.94 -0.02
*印度策略收益债券基金-A(美元) 9.73 -0.01
*印度策略收益债券基金S-(TWD) 8.62 -0.01
*印度策略收益债券基金S-(USD) 8.57 0
*印度策略收益债券基金S-(CNY) 8.93 -0.02
*印度策略收益债券基金-IA(TWD) 10 0
*印度策略收益债券基金-IB(TWD) 9.51 -0.01
*亚太高股息基金A-新台币 14.67 0.08
*亚太高股息基金B-新台币 8.56 0.05
*亚太高股息基金A-美金 10.51 0.07
*亚太高股息基金B-美金 6.84 0.05
*亚太高股息基金A-人民币 12.02 0.06
*亚太高股息基金B-人民币 8.93 0.04
*精选伞型基金之债券精选组合A 14.0911 -0.0035
*精选伞型基金之债券精选组合B 11.4324 -0.0028
*精选伞型之债券精选组合A-美元 10 0
*精选伞型之债券精选组合B-美元 9.9508 0.0011
*精选伞型之债券精选组合A-人民币 10 0
*精选伞型债券精选组合B-人民币 10.7698 -0.0143
*精选伞型之债券精选组合S-(TWD) 9.934 -0.0024
*精选伞型之债券精选组合S-(USD) 10 0
*精选伞型之债券精选组合S-(CNY) 10.2044 -0.0136
*亚太不动产证券化基金-A类型 13.56 0.02
*亚太不动产证券化基金-B类型 10.82 0.01
*亚太基础建设基金 11.44 0.05
*印度政府基础建设债-A(新台币) 10.2762 -0.0154
*印度政府基础建设债-B(新台币) 9.3114 -0.014
*印度政府基础建设债-B(美元) 9.3729 -0.0079
*印度政府基础建设债-B(人民币) 9.7129 -0.0221
*印度趋势多重资产基金A-新台币 10.07 -0.01
*印度趋势多重资产基金B-新台币 9.29 -0.01
*印度趋势多重资产基金A-美元 10.15 -0.01
*印度趋势多重资产基金B-美元 9.37 -0.01
*印度趋势多重资产基金B-人民币 9.58 -0.02
*印度趋势多重资产基金S-新台币 9.29 -0.01
*印度趋势多重资产基金S-美元 9.37 -0.01
*印度趋势多重资产基金S-人民币 9.6 -0.02
*多重收益优化组合基金-A(新台币) 10.31 0.01
*多重收益优化组合基金-B(新台币) 9.71 0.01
*多重收益优化组合基金-A(美元) 10.42 0.02
*多重收益优化组合基金-B(美元) 9.8 0.01
*多重收益优化组合基金-B(人民币) 9.84 0
*多重收益优化组合基金-B(南非币) 9.35 0
*多重收益优化组合基金-B(澳币) 10.43 0.04
*多重收益优化组合基金-B(纽币) 10.13 0.02
*多重收益优化组合基金-S(新台币) 9.71 0.01
*多重收益优化组合基金-S(美元) 9.8 0.01
*多重收益优化组合基金-S(人民币) 9.84 0
*多重收益优化组合基金-S(澳币) 10.42 0.03
中小型股基金 24.2 -0.14
威宝货币市场基金 13.6433 0.0002
高科技基金 68.58 -0.42
外销基金 44.39 -0.31
菁华基金 24.51 -0.2
*股债入息组合基金A类型 14.7774 0.0016
*股债入息组合基金B类型 12.4266 0.0014
*瀚亚股债入息组合基金A-美元 10 0
*股债入息组合B-美元 10.3035 0.0114
*瀚亚股债入息组合基金A-人民币 10 0
*股债入息组合基金B-人民币 10.7658 -0.0055
*三至六年目标到期
新兴市场债券基金-A新台币 10.1505 -0.0027
*三至六年目标到期
新兴市场债券基金-A美元 10.2587 0.0025
*三至六年目标到期
新兴市场债券基金-A人民币 10.3497 -0.0107
*三至六年目标到期
新兴市场债券基金-A南非币 10.8581 0.0198
*三至六年目标到期分配收益
全球新兴市场债券基金-新台币 9.8816 -0.0011
*三至六年目标到期分配收益
全球新兴市场债券基金-美元 10.0233 0.0033
*三至六年目标到期分配收益
全球新兴市场债券基金-人民币 10.036 -0.0098
*三至六年目标到期分配收益
全球新兴市场债券基金-南非币 10.0344 0.0181
*三至六年目标到期累积收益
全球新兴市场债券基金-新台币 9.868 -0.0007
*三至六年目标到期累积收益
全球新兴市场债券基金-美元 10.0115 0.0037
*三至六年目标到期累积收益
全球新兴市场债券基金-人民币 10.0244 -0.0094
*三至六年目标到期累积收益
全球新兴市场债券基金-南非币 10.0565 0.0183
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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